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Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

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Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

Konzernlagebericht 2019

Konzernlagebericht 2019 Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, die nicht zur Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Görlitz mbH (Holding) bzw. zur Beteiligungsgesellschaft der Gesundheitszentren des Landkreises Görlitz mbH (Holding) gehören, werden im Folgenden betrachtet. Dabei handelt es sich im Jahr 2019 um sieben unmittelbare Unternehmen des Landkreises Görlitz, an denen der Landkreis Gesellschafteranteile von 15% bis 100% hält. Die von den neun Unternehmen in die Betrachtung eingeflossene Bilanzsumme, Umsatzerlöse und deren Jahresergebnis geben einen allgemeinen Überblick über den Verlauf und die Entwicklungstendenzen, ohne dabei die einzelnen Gesellschaften an sich zu berücksichtigen und näher zu beleuchten. Diese sind ausführlich und separat unter Punkt „III. Beteiligungsgesellschaften“ aufgeführt. Die Verrechnung der Summen der verschiedenen Gesellschaften und eine Verrechnung der Einnahmen und Ausgaben erfolgt praktisch nicht. Die Übersichten dienen der Veranschaulichung der Gesamtlage der kommunalen Beteiligungsgesellschaften und deren Entwicklungen über den Betrachtungszeitraum von fünf Jahren, das heißt von 2015 bis 2019. Grundlage der Auswertungen bilden die geprüften und festgestellten Jahresabschlüsse 2019 der Unternehmen. Dabei wurde allen Unternehmen der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk testiert. Die Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz hat in 2019 Geschäftsbesorgungsverträge mit der Feriengesellschaft Stausee Quitzdorf, dem Schlesisch- Oberlausitzer Museumsverbund und dem Technologiebetreuungs- und Gründerzentrum Oberlausitz/Niederschlesien geschlossen. Durch den Landkreis Görlitz wurde für keines der Unternehmen im Wirtschaftsjahr 2019 eine Bürgschaft beantragt. Bilanzsummen Im nachfolgenden Diagramm ist die Entwicklung der Bilanzsummen der Gesellschaften der vergangenen fünf Jahre dargestellt. Zum 31.12.2019 beträgt die Bilanzsumme der sieben Gesellschaften 11,6 Mio. EUR (Vorjahr 16,1 Mio. EUR). Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Minderung der Bilanzsumme um 4,5 Mio. EUR. Dies erklärt sich dadurch, dass die NVG (Bilanz 5,14 Mio.EUR) und das TBGZ (Bilanz 16,2 TEUR) in 2019 nicht mehr als Beteiligung geführt werden. Bei vier Unternehmen erhöhten sich die Bilanzsummen von 2018 zu 2019. Dies betrifft die Wirtschaftsregion Lausitz (WRL), die Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien (MGO), die Niederschlesische Entsorgungsgesellschaft (NEG) und die Gesellschaft zur Betreibung der Waldeisenbahn (WEM). Der Abfall von 16,10 auf 11,62 Mio.EUR entsteht dadurch, dass die NVG nicht mehr in den Betrachtungszeitrum fällt, da die Anteile zum 01.01.2019 verkauft wurden. 12

Umsatzerlöse Im Direktvergleich der Umsatzerlöse der Gesellschaften von 2018 (9,80 Mio. EUR) zu 2019 (9,95 Mio. EUR) ist eine Erhöhung der Umsatzerlöse von 150 TEUR ersichtlich. Die Umsatzerlöse konnten von 2018 zu 2019 bei der Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz (ENO) +122,6 TEUR, der Niederschlesischen Entsorgungsgesellschaft (NEG) +70,9 TEUR, der Marketinggesellschaft (MGO) +17,3 TEUR und der Waldeisenbahn (WEM) +47,3 TEUR gesteigert werden. Bei der Feriengesellschaft Stausee Quitzdorf (FG) werden keine Umsätze mehr erzielt, da durch den Verkauf des Anlagevermögens der Gesellschaftszweck „Vermietung- und Verpachtung von Ferienwohnungen“ in 2019 nicht mehr umgesetzt wurde. Dabei sind in die Betrachtungen jeweils nur die Umsatzerlöse eingegangen. Keine Berücksichtigung finden hingegen die sonstigen betrieblichen Erträge. Durch das Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) werden bestimmte Erträge ab 2016 in den Umsatzerlösen gebucht, so dass dadurch ein objektiver Vergleich schwierig ist. Der Durchschnitt der Umsatzerlöse im Zeitraum von fünf Jahren liegt bei 11,04 Mio. EUR. Jahresergebnisse Sechs von den sieben in die Betrachtung einbezogenen Unternehmen weisen ein positives bzw. ausgeglichenes Jahresergebnis in 2019 aus. Das Diagramm über die Jahresergebnisse der Beteiligungsgesellschaften weist in 2017 einen negativen Wert aus, durch den Jahresverlust der Niederschlesischen Verkehrsgesellschaft in Höhe von -1.784.905 EUR, bedingt durch Rückstellungen in Höhe von 1,6 Mio. EUR. Eine Gewinnausschüttung an den Landkreis erfolgte auf Grund des positiven Jahresergebnisses bei der Niederschlesischen Entsorgungsgesellschaft in 2019. 13

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    JAHRESABSCHLUSS 2019 Feststellungsb

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    SÄCHSISCH-OBERLAUSITZER EISENBAHNG

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    Schlesisch-Oberlausitzer Museumsver

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    Bilanzdaten 2019 2018 2017 2019 201

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    SERVICEGESELLSCHAFT DES KRANKENHAUS

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    THEATER-SERVICEGESELLSCHAFT MBH Adr

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    TRIXI-PARK GMBH Adresse: Gründungs

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    WEM Gesellschaft zur Betreibung der

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    Bilanzdaten 2019 2018 2017 2019 201

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    Wirtschaftsregion Lausitz GmbH Adre

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    Bilanzdaten 2019 2018 2017 2019 201

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    ZITTAUER BILDUNGSGESELLSCHAFT GEMEI

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    IV. Zweckverbände Kommunale Inform

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    Unternehmensgegenstand / Unternehme

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    Aufgaben des Zweckverbandes: 1. Üb

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    Aufgabe des Zweckverbandes: Gemäß

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    Gegenstand des Zweckverbandes: Hinw

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    Aufgaben des Zweckverbandes: Der Re

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    Aufgaben des Zweckverbandes: Dem St

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    Aufgabe des Zweckverbandes: Der Ver

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    248

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    Gegenstand und Aufgaben des Zweckve

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    Gegenstand des Zweckverbandes: Der

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    Gegenstand bzw. Zweck des Zweckverb

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    255 Beteiligungsbericht des Zweckve

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    257 4. Für das Jahr 2019 sind kein

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    259 a) Ertragslage 3. Finanzielle G

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    261 können damit die künftigen He

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    263 10. Gesamtaussage Insgesamt ist

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    265 Nr. Gewinn- und Verlustrechnung

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    Kommunale Informationsverarbeitung

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    1 Vorwort Der Beteiligungsbericht i

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    3 Die Unternehmen im Einzelnen 3.1

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    3.1.5 Bilanz- und Leistungskennzahl

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    3.1.6 Lagebericht für das Geschäf

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    Die KDN GmbH arbeitete im Jahr 2019

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    3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be

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    Kulturhäusern der Stadt Leipzig st

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    vertrieben werden. KIVAN konnte 201

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    Der sonstige betriebliche Aufwand e

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    In 2019 wurde gern. § 8 EDL-G wied

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    3.3 ProVitako eG (vorläufige Zahle

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    3.4 Komm24 GmbH Eine unmittelbare B

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    a) Ertragslage Somit wurden im Ende

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    Herausforderung, welche im Wesentli

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    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

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    Nr. Mitglieder Anteil Anteil Anteil

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    Nr. Mitglieder Anteil Anteil Anteil

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    Nr. Mitglieder 263 Kommunaler Verso

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    (Stand 31.Dezember 2019). ● ●

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    Vermögensstruktur 2019 2018 % % An

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    Die Anlagendeckung I gibt darüber

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    Die Gesellschaft hat die Aufgabe, d

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    Die VON GmbH erzielte im Geschäfts

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    werden, dass die neue FinVO im Wese