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Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

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Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

Des Weiteren werden

Des Weiteren werden zukünftig wachsende Ausgaben durch die stetigen Vergütungs- und Preissteigerungen und einen erhöhten Materialverbrauch für einen Anstieg der Personalund Materialkosten sorgen. Auch im Segment der Energie- und Wasserkosten werden die Konzerngesellschaften auf steigende Preise reagieren müssen. Die Bundesregierung hat die im Klimaschutz-Programm geplante Regelung für einen CO2- Preis auf Benzin, Diesel, Heizöl und Gas beschlossen. Die Kohlenstoffsteuer gilt in Deutschland ab Januar 2021 und wird auch für den Konzernverbund zu finanziellen Mehrbelastungen führen. Die Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Görlitz mbH hat keine eigene Geschäftstätigkeit und finanziert sich überwiegend aus der Ergebnisabführung der EGLZ. Unter Berücksichtigung der Reduzierung der Vergütung an den Landkreis Görlitz entstehen in der Beteiligungsgesellschaft ca. TEUR 230 laufende Aufwendungen, die durch die Ergebnisabführung gedeckt werden müssen. Um sich den kommenden Aufgaben erfolgreich stellen zu können, benötigt der Konzern weiterhin engagierte und qualifizierte Mitarbeiter. Auch hier wirkt die demografische Veränderung. Das heißt, zukünftig wird die Personalbeschaffung und -entwicklung weiter an Bedeutung gewinnen. Insbesondere das Akquirieren geeigneter Nachwuchskräfte wird zunehmend erschwert. Eine Verbesserung des Finanzergebnisses ist nicht zu erwarten, da die Zinssätze nach den deutlichen Rückgängen in den Vorjahren bereits ein sehr niedriges Niveau erreicht haben. Dem steht jedoch positiv gegenüber, dass sich damit die Möglichkeit bietet, Darlehen für einen niedrigen Zinssatz aufzunehmen. Den bestehenden Risiken aus Forderungsausfällen wird durch ein aktives Forderungsmanagement begegnet. Um eventuellen Ausfallrisiken vorzubeugen, wurden sowohl Einzelwertberichtigungen als auch Pauschalwertberichtigungen in angemessener Höhe gebildet. Im September 2019 wurde die Insolvenz des Reiseveranstalters Thomas Cook bekannt, mit dem die TRIXI-Park GmbH seit 1999 geschäftlich verbunden war. Eine erhebliche Anzahl an Buchungen konnte bisher mit dem Reiseveranstalter erzielt werden. Zum Zeitpunkt des Bekanntwerdens der Insolvenz hatte die TRIXI-Park GmbH für Thomas Cook Leistungen in Höhe von 107 TEUR erbracht. Unverzüglich wurden die Forderungen angezeigt und Ausgleichszahlungen, wie beispielsweise das Land Mecklenburg- Vorpommern für betroffenen Unternehmen in Aussicht gestellt hat, gefordert. Leider ist nach der aktuellen Sachlage nicht zu erwarten, dass die Forderungen einzubringen sind. Für die Zukunft kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Insolvenzen zu Forderungsausfällen führen können. Währungsrisiken bestehen aufgrund der ausschließlichen Fakturierung in EURO nicht. Insgesamt kann man feststellen, dass sich die wirtschaftliche Situation der Beteiligungen stabilisiert hat, wenn auch die Entwicklung der betriebswirtschaftlichen Zahlen und der Liquidität einzelner Gesellschaften stetiger Aufmerksamkeit bedürfen. 22

Nach Überprüfung der Risikolage zum Ende des Geschäftsjahres 2019 kommt die Geschäftsführung zu dem Gesamtergebnis, dass bestandsgefährdende Risiken für den Konzern nicht bestehen. 3.2 Chancenbericht Im Entsorgungsbereich werden Chancen in der Errichtung und Inbetriebnahme der eigenen Umladestation am Betriebssitz in Lawalde zum Abtransport von Abfällen zur thermischen Abfallbehandlungsanlage Lauta gesehen. Die Entsorgungsgesellschaft Görlitz-Löbau-Zittau mbH hat dazu auf dem Nachbargrundstück am Betriebssitz in Lawalde eine Halle angemietet und diese dem RAVON als Mieter für die Abfallumladung zur Verfügung stellen. Mit der Anmietung der Halle und dem dazugehörigen Grundstück von bis zu 20 Jahren sichert sich die Gesellschaft Erweiterungsmöglichkeiten. Die Investitionstätigkeit soll in den Geschäftsjahren ab 2022 fortgesetzt werden. Im Tourismusbereich ergeben sich Chancen und Wettbewerbsvorteile aus der Komplexität und Vielfalt des durch die TRIXI-Park GmbH betriebenen Ferienparks, der ein umfangreiches Angebot zu jeder Jahreszeit gewährleistet. Die Trixi-Park GmbH ist eines der Flaggschiffe des Tourismus im Landkreis und eines der wenigen Träger der Servicequalität Stufe III sowie eines 4-Sterne-Siegels im Bereich Hotellerie. Mit der Errichtung des Empfangsgebäudes mit Rezeption, Lobbybereich, Bar/Café und Restaurant mit 150 Sitzplätzen sowie 30 Appartements und Außenanlagen kann die Ertragskraft nachhaltig gesteigert werden und es wird für das gesamte Unternehmen eine wirtschaftlich stabile Entwicklung möglich. Die Corona-Pandemie zeigt, welch wichtigen Stellenwert die Digitalisierung in Zeiten einer solchen Krise einnimmt und welche Entwicklungen für die Zukunft wichtig sind. Dieser Herausforderung will sich die Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH stellen. Vor allem die Erwartungen der Nutzer, der Lernenden und ihrer Familien, werden die Musikschulen und Volkshochschulen zwingen, digitalisierte Vorgänge und Schulungsformen einzuführen. Aus der Digitalisierung ergeben sich Chancen auf neue Angebotsformen und damit der Erweiterung und Abrundung des Angebots. 3.3. Prognosebericht, Auswirkungen COVID-19 Pandemie Die Corona-Pandemie führt zu tiefgreifenden Herausforderungen, die die Konzerngesellschaft zum Teil nachhaltig beeinflussen werden. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Konzernabschlusses sind noch keine abschließenden Auswirkungen bezifferbar, da die Einschränkungen nach wie vor anhalten. Es kann jedoch festgestellt werden, dass sich die finanziellen Auswirkungen im III. Quartal 2020 bislang nicht so deutlich negativ niedergeschlagen haben wie im 1. Halbjahr 2020. Die wesentlichsten Einschränkungen betreffen nach wie vor die TRIXI-Park GmbH. Die Beschränkungen zur nationalen Bewältigung der Corona-Krise haben die TRIXI-Park GmbH, beginnend mit dem medialen Bekanntwerden von Infektionen in Deutschland und in Folge durch die vom Freistaat angeordnete Schließung von touristischen Einrichtungen und Bädern, in eine tiefe Krise mit einem noch nie dagewesenem Ausmaß gestürzt. Während mit Monatsende Februar 2020 noch die erfolgreichste betriebswirtschaftliche Entwicklung des 23

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    SÄCHSISCH-OBERLAUSITZER EISENBAHNG

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    Schlesisch-Oberlausitzer Museumsver

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    Bilanzdaten 2019 2018 2017 2019 201

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    SERVICEGESELLSCHAFT DES KRANKENHAUS

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    THEATER-SERVICEGESELLSCHAFT MBH Adr

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    TRIXI-PARK GMBH Adresse: Gründungs

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    WEM Gesellschaft zur Betreibung der

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    Bilanzdaten 2019 2018 2017 2019 201

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    Wirtschaftsregion Lausitz GmbH Adre

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    Bilanzdaten 2019 2018 2017 2019 201

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    ZITTAUER BILDUNGSGESELLSCHAFT GEMEI

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    IV. Zweckverbände Kommunale Inform

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    Unternehmensgegenstand / Unternehme

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    Aufgaben des Zweckverbandes: 1. Üb

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    Aufgabe des Zweckverbandes: Gemäß

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    Gegenstand des Zweckverbandes: Hinw

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    Aufgaben des Zweckverbandes: Der Re

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    Aufgaben des Zweckverbandes: Dem St

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    Aufgabe des Zweckverbandes: Der Ver

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    248

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    Gegenstand und Aufgaben des Zweckve

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    Gegenstand des Zweckverbandes: Der

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    Gegenstand bzw. Zweck des Zweckverb

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    255 Beteiligungsbericht des Zweckve

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    257 4. Für das Jahr 2019 sind kein

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    259 a) Ertragslage 3. Finanzielle G

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    261 können damit die künftigen He

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    263 10. Gesamtaussage Insgesamt ist

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    265 Nr. Gewinn- und Verlustrechnung

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    Kommunale Informationsverarbeitung

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    1 Vorwort Der Beteiligungsbericht i

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    3 Die Unternehmen im Einzelnen 3.1

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    3.1.5 Bilanz- und Leistungskennzahl

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    3.1.6 Lagebericht für das Geschäf

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    Die KDN GmbH arbeitete im Jahr 2019

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    3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be

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    Kulturhäusern der Stadt Leipzig st

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    vertrieben werden. KIVAN konnte 201

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    Der sonstige betriebliche Aufwand e

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    In 2019 wurde gern. § 8 EDL-G wied

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    3.3 ProVitako eG (vorläufige Zahle

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    3.4 Komm24 GmbH Eine unmittelbare B

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    a) Ertragslage Somit wurden im Ende

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    Herausforderung, welche im Wesentli

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    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

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    Nr. Mitglieder Anteil Anteil Anteil

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    Nr. Mitglieder Anteil Anteil Anteil

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    Nr. Mitglieder 263 Kommunaler Verso

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    (Stand 31.Dezember 2019). ● ●

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    Vermögensstruktur 2019 2018 % % An

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    Die Anlagendeckung I gibt darüber

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    Die Gesellschaft hat die Aufgabe, d

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    Die VON GmbH erzielte im Geschäfts

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    werden, dass die neue FinVO im Wese