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Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

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Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

WIRTSCHAFTSPLAN 2020 Beschluss Aufsichtsratssitzung: 18.12.2019 I. Vorbericht / Erläuterung der einzelnen Pläne (gemäß § 17 SächsEigBVO) Für das Geschäftsjahr 2020 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 0,5 geplant. Die Beteiligungsgesellschaft dient in ihrer Funktion als Dachgesellschaft als Basis und Plattform für eine engere Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Firmen innerhalb der Holdingstruktur, ohne jedoch deren Eigenständigkeit oder Flexibilität einzuschränken. Zielstellung ist es, die Entwicklung eines strategischen Managements innerhalb des Gesundheitszentrums voranzutreiben. Die Sächsische Aufbaubank (SAB) hat aufbauend auf das Projekt „Gründung eines Ausbildungsver-bundes“ das Projekt „Entwicklung eines Weiterbildungsverbundes für Pflegeberufe“, welches am 11. März 2019 von der Fachkräfteallianz beschlossen wurde, zum 21. August 2019 durch Bescheid bewilligt. Der Bewilligungszeitraum erstreckt sich vom 01. September 2019 bis 31. Mai 2022. Es han-delt sich um eine Anteilsfinanzierung in Höhe von 90 % durch die SAB. Der Umfang der zuwendungsfähigen Ausgaben beträgt 61,7 TEUR, der Zuschuss dafür rund 55 TEUR. Die inhaltliche und organisatorische Betreuung des Projektes soll in Zusammenarbeit mit der Hochschule GR/ZI erfolgen. Das Projekt ist in der Wirtschaftsplanung 2020 – 2022 in den sonstigen Erträgen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen geplant. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen gibt es im Vergleich zum Vorjahres-Plan, ausgenommen der eben ausgeführten Modellkoordination und Projekttätigkeit, nur geringfügige Veränderungen. In dieser Position ist ebenso das Vertragsvolumen des Geschäftsbesorgungsvertrages (Buchhaltung) mit der Managementgesellschaft Gesundheitszentrum des Landkreises Görlitz mbH (TEUR 19,7) enthalten. Darüber hinaus sind darin Aufwendungen für die Nutzung von Software, Rechts-, Beratungs- sowie Prüfungskosten und Aufsichtsratsvergütung enthalten. Die Gesellschaft generiert keine eigenen Umsätze und finanziert ihre laufenden Aufwendungen mittels einer Gewinnausschüttung der Tochtergesellschaft Managementgesellschaft Gesundheitszentrum des Landkreises Görlitz mbH in Höhe von TEUR 62 im Jahr 2020. Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahresplan ein Absinken der Ausschüttung um TEUR 38. Dies liegt darin begründet, dass die Beteiligungsgesellschaft ab dem Jahr 2020 die eingangs erwähnten Leistungen der MGLG mbH im Rahmen des Projektmanagements aufgrund der personellen Nichtbesetzung nicht in Anspruch nehmen kann und daher in der Planung auch keine Berücksichtigung mehr findet. Zum geplanten Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 verfügt die Gesellschaft über einen Bestand an li-quiden Mitteln in Höhe von TEUR 84. Die Zahlungsfähigkeit wird während des gesamten Geschäfts-jahres 2020 sichergestellt sein. Eine negative Ergebnisentwicklung der Beteiligungsgesellschaft ist kurz- und mittelfristig nicht zu erwarten. Die Managementgesellschaft Gesundheitszentrum des Landkreises Görlitz mbH erwirtschaftet stabile Überschüsse, so dass eine Gewinnausschüttung zur Deckung der Aufwendungen auf der Ebene der Beteiligungsgesellschaft möglich ist. Die Geschäftsführung plant laut Wirtschaftsplan mit Jahresüberschüssen in den Jahren 2021 bis 2023 auf dem Niveau der Vorjahre. II. Stellenübersicht (gemäß § 21 SächsEigBVO) GLIEDERUNG NACH BETRIEBSZWEIGEN PLAN 2020 2019 vorgesehene tatsächlich besetzte Stellen Stellen PER 30.06.2019 Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal. GESAMTANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN 0 0 0 0 29

III. Erfolgsplan (gemäß § 18 SächsEigBVO) NR. IST 2020 2019 2018 1. Umsatzerlöse 0 0 0 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 87.900 62.500 71.062 87.900 62.500 71.062 5. Materialaufwand 0 0 0 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0 0 0 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 0 0 0 6. Personalaufwand 0 0 0 a) Löhne und Gehälter 0 0 0 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 0 0 0 davon für Altersversorgung 0 0 0 7. Abschreibungen 0 0 0 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 0 0 0 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 149.400 160.438 109.662 149.400 160.438 109.662 -61.500 -97.938 -38.600 9. Erträge aus Beteiligungen 62.000 100.000 43.000 davon aus verbundenen Unternehmen 62.000 100.000 43.000 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 62.000 100.000 43.000 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 15. Ergebnis nach Steuern 500 2.062 4.400 16. sonstige Steuern 0 0 0 17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 500 2.062 4.400 nachrichtlich: Verwendung des Jahresüberschusses a) b) c) d) zur Tilgung des Verlustvortrages zur Einstellung in die Rücklagen zur Abführung an den Haushalt des Landkreises Görlitz auf neue Rechnung vorzutragen 500 2.062 4.400 a) b) c) GESAMTLEISTUNG GESAMTAUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS FINANZERGEBNIS POSTEN - BEZEICHNUNG Verwendung des Jahresfehlbetrages Tilgung aus dem Gewinnvortrag aus dem Haushalt des Landkreises Görlitz auszugleichen auf neue Rechnung vorzutragen PLAN 30

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Landkreis / Verwaltung

Doppelhaushaltssatzung und Budgetplan (2019/ 2020)
Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz