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Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

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Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

II. Daten und Kennzahlen

II. Daten und Kennzahlen Abschnitt I: Bilanz BILANZ AKTIVA (in TEUR) PLAN IST 2018 2018 2017 2016 Anlagevermögen 7.673,0 81% 7.605,8 81% 7.517,1 80% 8.553,9 82% Immaterielles Vermögen 0,5 0,5 0,7 0,8 Sachanlagen 6,7 4,5 5,7 0,0 Finanzanlagen 7.665,8 7.600,8 7.510,8 8.553,1 Umlaufvermögen 1.775,1 19% 1.764,3 19% 1.894,7 20% 1.920,7 18% Vorräte 0,0 0,0 0,0 0,0 Forderungen / sonst. Vermög. 1.635,4 1.473,3 1.226,5 1.293,6 Wertpapiere / Liquide Mittel 139,7 291,0 668,2 627,1 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,1 0% BILANZSUMME 9.448,1 100% 9.370,1 100% 9.411,8 100% 10.474,7 100% BILANZ PASSIVA (in TEUR) PLAN IST 2018 2018 2017 2016 Eigenkapital 9.278,0 98% 9.270,3 99% 9.250,7 98% 10.364,7 99% Gezeichnetes Kapital 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 Rücklagen 4.201,5 4.201,5 4.201,5 4.201,5 Jahres-/ Bilanzergebnis 4.076,5 4.068,8 4.049,2 5.163,2 Rückstellungen 38,2 0% 44,4 0% 29,2 0% 35,1 0% Sonderposten 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% Verbindlichkeiten 128,9 1% 52,9 1% 128,9 1% 74,9 1% Verbindlichkeiten > 1 Jahr 0,0 0,0 0,0 0,0 Verbindlichkeiten < 1 Jahr 128,9 52,9 128,9 74,9 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 3,0 0% 2,4 0% 3,0 0% 0,0 0% BILANZSUMME 9.448,1 100% 9.370,1 100% 9.411,8 100% 10.474,7 100% Abschnitt II: Gewinn- und Verlustrechnung GuV (in TEUR) PLAN IST 2018 2018 2017 2016 Umsatz Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Steuern 0,0 5,0 5,0 89,4 0,0 0,2 144,6 -229,2 268,2 11,7 0,0 5,9 5,9 94,4 0,0 1,9 131,5 -221,9 331,3 89,8 0,0 6,4 6,4 95,3 0,0 0,3 134,8 -224,1 -772,5 117,4 0,0 4,2 4,2 95,7 0,0 0,1 36,2 -127,8 719,7 177,6 JAHRESERGEBNIS 27,3 19,6 -1.114,0 414,3 Abschnitt III: Bilanz- und Leistungskennzahlen Kennzahlen PLAN IST 2018 2018 2017 2016 Vermögenssituation Vermögensstruktur Fremdfinanzierung Anlagendeckung I 81% 2% 121% 81% 1% 122% 80% 2% 123% 82% 1% 121% Kapitalstruktur Eigenkapitalquote 98% 99% 98% 99% Grad der Verschuldung Liquidität 2% 1% 2% 1% Effektivverschuldung kurzfristige Liquidität Rentabilität 7% 1377% 3% 3335% 7% 1470% 4% 2564% Eigenkapitalrentabilität Gesamtkapitalrentabilität 0% 0% 0% 0% -12% -12% 4% 4% Geschäftserfolg Pro-Kopf-Umsatz (EUR) Arbeitsproduktivität nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant 36

WIRTSCHAFTSPLAN 2020 Beschluss Aufsichtsratssitzung: 17.12.2019 I. Vorbericht / Erläuterung der einzelnen Pläne (gemäß § 17 SächsEigBVO) Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Unternehmensbeteiligungen von Unternehmen der kommunalen Wirtschaft des Landkreises sowie die Beratung, Steuerung und Förderung dieser Unternehmen und die Erbringung von Serviceleistungen zu Gunsten dieser Unternehmen. Die Beteiligungsgesellschaft hält Geschäftsanteile an folgenden sieben Tochtergesellschaften: Entsorgungsgesellschaft Görlitz-Löbau-Zittau mbH (94 %), Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH (94 %), TRIXI-Park GmbH (75 %), Naturschutzzentrum „Zittauer Gebirge“ gGmbH (100 %), Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft mbH (69,90 %), Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH (44 %) und Zittauer Bildungsgesellschaft gGmbH (71,93 %). Die Beteiligungsgesellschaft dient in ihrer Funktion als Dachgesellschaft als Basis und Plattform für eine engere Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Firmen innerhalb der Holdingstruktur, ohne jedoch deren Eigenständigkeit oder Flexibilität einzuschränken. Sie schafft die Möglichkeiten zur Zahlung von Gesellschaftereinlagen sowie die Gewährung von Liquiditätshilfen im Rahmen eines Liquiditätsverbundes innerhalb der Konzernstruktur, um so für die Tochtergesellschaften neue Handlungsoptionen und Synergieeffekte zu generieren. Der Wirtschaftsplan 2020 wurde entsprechend den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) erarbeitet. Für das Geschäftsjahr 2020 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund TEUR 235 geplant. Die Gesellschaft generiert keine eigenen Umsätze und finanziert sich durch einen Ergebnisabführungsvertrag der Tochtergesellschaft Entsorgungsgesellschaft Görlitz-Löbau-Zittau mbH. Bei den Materialaufwendungen gibt es im Vergleich zum Vorjahr kaum Veränderungen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus Rechts-, Beratungs- sowie Prüfungskosten. Die Erträge aus dem bestehenden Gewinnabführungsvertrag mit der Entsorgungsgesellschaft Görlitz-Löbau-Zittau mbH steigen im Jahr 2020 von TEUR 428,7 (Plan 2019) auf TEUR 585. Zum geplanten Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 verfügt die Gesellschaft über einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von TEUR 365. Die Zahlungsfähigkeit wird während des gesamten Geschäftsjahres 2020 sichergestellt sein. Eine negative Ergebnisentwicklung der Beteiligungsgesellschaft ist kurz- und mittelfristig nicht zu erwarten. Die Entsorgungsgesellschaft Görlitz-Löbau-Zittau mbH erwirtschaftet auch zukünftig stabile Überschüsse, so dass eine Gewinnausschüttung zur Deckung der Aufwendungen auf der Ebene der Beteiligungsgesellschaft möglich ist. Die Geschäftsführung plant laut Wirtschaftsplan mit Jahresüberschüssen in den Jahren 2021 bis 2023 zwischen TEUR 206 und TEUR 215. II. Stellenübersicht (gemäß § 21 SächsEigBVO) GLIEDERUNG NACH BETRIEBSZWEIGEN PLAN 2020 2019 vorgesehene tatsächlich besetzte Stellen Stellen PER 30.06.2019 Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal. GESAMTANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN 0 0 0 0 37

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    Unternehmensgegenstand / Unternehme

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    Aufgaben des Zweckverbandes: Der Re

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    Aufgaben des Zweckverbandes: Dem St

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    Aufgabe des Zweckverbandes: Der Ver

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    Gegenstand des Zweckverbandes: Der

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    Gegenstand des Zweckverbandes: Der

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Doppelhaushaltssatzung und Budgetplan (2019/ 2020)
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