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Doppelhaushaltssatzung und Budgetplan (2019/ 2020)

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  • Budgetplan
  • Doppelhaushaltssatzung
  • Zittau
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  • Verwaltungsprodukt
Der Landkreis Görlitz hat sich erneut für die Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2019/2020 entschlossen. Die Entscheidung erneut einen Doppelhaushalt aufzustellen basiert auf dem Finanzplanungszeitraum des Freistaates Sachsen, welcher in der Regel mit dem Finanzausgleichgesetz die Finanzdaten für die nächsten zwei Jahre vorgibt.

Finanzierung

Finanzierung Investitionstätigkeit Einzahlungen vorl. RE 2017 NT- Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Betrag Anteil Betrag Anteil Betrag Anteil Betrag Anteil Betrag Anteil Betrag Anteil Betrag Anteil - in TEUR - Investitionszuwendungen 10.033,2 30,3% 26.279,9 73,6% 91.488,8 88,9% 36.692,2 77,2% 12.189,0 49,9% 10.694,8 51,6% 14.883,1 61,0% Kreditaufnahmen 18.500,0 55,9% 5.808,7 16,3% 6.400,0 6,2% 5.550,0 11,7% 7.457,5 30,5% 5.219,3 25,2% 4.244,7 17,4% Investive Schlüsselzuweisung 2.000,0 6,0% 3.000,0 8,4% 949,8 0,9% 4.735,2 10,0% 4.750,0 19,5% 4.750,0 22,9% 4.500,0 18,4% Investitionspauschale 1.194,5 3,6% 420,0 1,2% 418,0 0,4% 418,0 0,9% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% Einzahlungen aus Veräußerung 1.388,3 4,2% 180,0 0,5% 3.694,0 3,6% 125,0 0,3% 20,0 0,1% 53,5 0,3% 789,0 3,2% Gesamt 33.116,0 100,0% 35.688,6 100,0% 102.950,6 100,0% 47.520,4 100,0% 24.416,5 100,0% 20.717,6 100,0% 24.416,8 100,0% Auszahlungen vorl. RE 2017 NT- Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Betrag Anteil Betrag Anteil Betrag Anteil Betrag Anteil Betrag Anteil Betrag Anteil Betrag Anteil - in TEUR - Erwerb immat. Vermögensgegenstände 196,7 0,7% 382,7 1,1% 1.164,2 1,1% 613,1 1,3% 503,9 2,1% 259,9 1,3% 259,9 1,1% Grunderwerb 4.714,8 17,8% 250,0 0,7% 655,3 0,6% 245,0 0,5% 85,0 0,3% 60,0 0,3% 35,0 0,1% Baumaßnahmen 14.536,3 54,9% 19.592,0 54,9% 21.681,1 21,1% 21.897,0 46,1% 20.853,3 85,4% 16.180,2 78,1% 19.937,8 81,7% Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 3.703,0 14,0% 4.441,9 12,4% 5.204,2 5,1% 2.792,7 5,9% 2.057,7 8,4% 3.266,4 15,8% 3.233,0 13,2% Investitionsförderungsmaßnahmen 3.315,4 12,5% 11.022,0 30,9% 74.245,8 72,1% 21.972,6 46,2% 916,6 3,8% 951,1 4,6% 951,1 3,9% Gesamt 26.466,2 100,0% 35.688,6 100,0% 102.950,6 100,0% 47.520,4 100,0% 24.416,5 100,0% 20.717,6 100,0% 24.416,8 100,0% 38 38

3.1.3 Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit In den Jahren 2019/2020 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 6.400,0 TEUR bzw. 5.550,0 TEUR veranschlagt. Die Tilgung von Krediten ist in Höhe von 4.508,5 TEUR und 4.603,5 TEUR geplant. Mittelfristig sind weitere Kreditaufnahmen notwendig. Veränderungen Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit - in TEUR - 4.000,0 3.000,0 2.000,0 1.000,0 0,0 -1.000,0 3.020,3 1.891,5 1.375,0 946,5 589,5 -556,5 2018 2019 2020 2021 2022 2023 3.1.4 Änderung des Finanzmittelbestandes Der Finanzmittelbestand weist im Jahr 2019 ein negatives Ergebnis von 1.058,4 TEUR aus und verbessert sich im Jahr 2020 auf 2,5 TEUR. Mittelfristig kann dieser positive Trend gehalten werden. Änderung Finanzmittelbestand - in TEUR - 500 00 -500 -1.000 -1.500 2,5 5,8 5,4 0,5 -159,3 -1.058,4 2018 2019 2020 2021 2022 2023 39 39

Landkreis / Verwaltung

Doppelhaushaltssatzung und Budgetplan (2019/ 2020)